めぶくグラウンドのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -90,913 | -177,924 |
| 減価償却費 | 22,368 | 32,459 |
| 受取利息 | -23 | -180 |
| 補助金収入 | -201,600 | -95,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,623 | -4,636 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -540 | 540 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23,044 | 9,659 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -746 | -1,591 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 242 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,800 | 1,238 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,160 | － |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -697 | -133 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -40,900 | -220 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 35,234 | -13,967 |
| その他 | 0 | -3,960 |
| 小計 | -261,604 | -254,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 180 |
| 補助金の受取額 | 201,600 | 95,820 |
| 法人税等の支払額 | -276 | -334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,256 | -158,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,131 | -12,433 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,010 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,241 | -12,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,498 | -171,429 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 238,283 | 66,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
