めぶくグラウンドのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -193,768 | -107,918 |
| 減価償却費 | 15,714 | 16,906 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 25,300 |
| 受取利息 | -80 | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,181 | -2,174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,499 | 44,802 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 36,647 | 21,430 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -789 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 728 | 1,980 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -216 | 5 |
| その他 | -15,125 | 5,292 |
| 小計 | -57,782 | 4,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 77 |
| 法人税等の支払額 | -334 | -358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,036 | 4,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,610 | -437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,736 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 61,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 61,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,773 | 65,038 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 176,509 | 131,891 |
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