akippaのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月18日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 123,927 |
| 減価償却費 | 3,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,775 |
| 受取利息 | -723 |
| 支払利息 | 171 |
| 補助金収入 | -5,212 |
| 固定資産圧縮損 | 2,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 801 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,919 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,315 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,010 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,970 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,877 |
| その他 | 345 |
| 小計 | 75,113 |
| 利息の受取額 | 723 |
| 利息の支払額 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -3,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,130 |
| 補助金の受取額 | 5,212 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,908 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 714,438 |
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