グリッド（5582）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月20日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 78,366 | 225,691 |
| 減価償却費 | 12,317 | |
| 敷金及び保証金償却額 | 1,188 | |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 関係会社出資金売却益 | － | |
| 関係会社清算益 | -10,715 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 事業撤退損 | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | |
| 支払利息 | 107 | |
| 売掛金の増減額（△は増加） | － | |
| 売掛金及び契約資産の増減額（△は増加） | -170,238 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,252 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23,823 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,008 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,446 | |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,624 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,771 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,376 | |
| その他 | -4,783 | |
| 小計 | -53,599 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 569 | |
| 利息の支払額 | -107 | |
| 法人税等の支払額 | -2,597 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,735 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -810 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,276 | |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | |
| 関係会社の清算による収入 | 11,715 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,371 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,400 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,400 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,506 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 618,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
