エコナビスタ（5585）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月14日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,357 | 415,214 |
| 減価償却費 | 25,076 | 12,142 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | － | |
| 有形固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,691 | -43,933 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -221,958 | 61,935 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 50,870 | 7,999 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,423 | 5,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,799 | 15,483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,158 | -1,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,600 | 46,074 |
| その他 | 9,611 | 19,607 |
| 小計 | 125,595 | 539,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -31,109 | -76,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,491 | 462,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,695 | -756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 528 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,540 | -24,207 |
| その他 | -17,547 | -856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,253 | -25,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 188,800 | |
| 社債の償還による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,800 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,037 | 436,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 704,398 | 1,140,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
