訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年11月1日 至 2023年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 415,214 |
| 減価償却費 | 12,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43,933 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 61,935 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 7,999 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,952 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,483 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,328 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 46,074 |
| その他 | 19,607 |
| 小計 | 539,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 法人税等の支払額 | △76,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,207 |
| その他 | △856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 436,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 704,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,140,728 |
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