成友興業（9170）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月26日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 415,266 | 381,271 |
| 減価償却費 | 325,046 | |
| のれん償却額 | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,274 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,684 | |
| 支払利息 | 63,324 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,782 | |
| ゴルフ会員権退会損 | － | |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | － | |
| 事業所建替関連費用 | 6,052 | |
| 保険解約返戻金 | -57,578 | |
| 投資有価証券売却益 | -55,561 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,450 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,544 | |
| その他 | -35,053 | |
| 小計 | 713,962 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,684 | |
| 利息の支払額 | -63,021 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -139,740 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,884 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,304 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,593 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -948 | |
| 建設仮勘定の取得による支出 | -118,822 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,963 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,266 | |
| 貸付金の回収による収入 | 816 | |
| 保険積立金の積立による支出 | － | |
| 保険積立金の解約による収入 | 114,810 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,841 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -972,908 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,577 | |
| リース債務の返済による支出 | -39,801 | |
| 配当金の支払額 | -25,122 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,040,410 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -488,683 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,187,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
