営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より281,596千円増加し、1,468,883千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は423,250千円(前年同期は514,884千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加額690,743千円(前年同期は売上債権の増加額191,450千円)、仕入債務の増加額335,433千円(前年同期は仕入債務の増加額239,544千円)、減価償却費276,345千円(前年同期は減価償却費325,046千円)等によるものであります。

2023/12/25 10:54