成友興業（9170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 736,958 | 1,055,555 |
| 減価償却費 | 308,219 | 399,324 |
| のれん償却額 | 11,990 | 200,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 218 | -433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,878 | 8,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,193 | -4,628 |
| 支払利息 | 68,243 | 109,974 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,290 | -32,949 |
| 事故関連損失 | 39,405 | － |
| 損害賠償金 | 4,000 | 2,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298,570 | 424,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262,779 | -199,999 |
| その他 | -235,919 | 331,581 |
| 小計 | 1,061,881 | 2,294,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,193 | 4,628 |
| 利息の支払額 | -68,490 | -110,544 |
| 事故関連損失の支払額 | -9,849 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -4,000 | -2,710 |
| 法人税等の支払額 | -254,400 | -394,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,334 | 1,791,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 18,002 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -631,204 | -109,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,008 | 46,641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,387 | -1,529 |
| 貸付金の回収による収入 | 143,462 | 1,666 |
| 貸付金の貸付による支出 | － | -5,000 |
| 吸収分割による支出 | － | -560,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,411,932 | -125,097 |
| その他 | － | -10,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,863,053 | -745,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 154,993 | 8,222 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -206,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,057,000 | 1,951,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,249,638 | -2,337,584 |
| 社債償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -55,883 | -84,172 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -59,676 |
| 配当金の支払額 | -62,805 | -84,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,637,666 | -766,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500,947 | 280,006 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,280,618 | 2,560,625 |
| 株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 310,787 | － |
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