有価証券報告書-第49期(2022/10/01-2023/09/30)
※2 当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当連結会計年度 (2023年9月30日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 1,600,000千円 | 1,600,000千円 |
| 借入実行残高 | 500,000 | 300,000 |
| 差引額 | 1,100,000 | 1,300,000 |
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