ロジック・アンド・デザインのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -103,020 | -333,184 |
| 減価償却費 | 896 | 521 |
| 長期前払費用償却額 | 244 | － |
| 資産除去債務履行差額 | － | -1,674 |
| 減損損失 | － | 20,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 補助金収入 | -1,000 | － |
| 支払利息 | 78 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,173 | -13,271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,650 | 15,271 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -156 | -3,883 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 1,760 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,296 | -515 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -803 | 25,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,430 | 2,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,266 | -117,968 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 443 | 790 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 214 | 2,349 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| その他 | -394 | 299 |
| 小計 | -97,806 | -402,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 補助金の受取額 | 1,000 | － |
| 利息の支払額 | -78 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -593 | -593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,476 | -402,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,890 | -14,197 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -909 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -960 | -26,960 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,054 | -8,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,814 | -53,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,160 | -3,780 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 223,550 | 144,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,390 | 150,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,098 | -306,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 339,070 | 32,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
