有価証券報告書(少額募集等)-第6期(2023/03/01-2024/02/29)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
③ 商品
④ 敷金及び保証金
⑤ 買掛金
⑥ 未払金
⑦ 未払費用
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | - |
| 預金 | |
| 普通預金 | 124,246 |
| 計 | 124,246 |
| 合計 | 124,246 |
② 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 千寿製薬株式会社 | 6,380 |
| ミカサ商事株式会社 | 2,805 |
| 有限会社北陵 | 1,287 |
| 株式会社インフラレッド | 1,210 |
| その他 | 4,292 |
| 合計 | 15,974 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||
| 20,052 | 231,952 | 236,030 | 15,974 | 93.7 | 28.4 |
③ 商品
| 品目 | 金額(千円) |
| 画像鮮明化装置 | 15,890 |
| 合計 | 15,890 |
④ 敷金及び保証金
| 品目 | 金額(千円) |
| 三菱地所株式会社 | 27,880 |
| 黒川せつ子 | 750 |
| 東洋産業株式会社 | 259 |
| その他 | 97 |
| 合計 | 28,987 |
⑤ 買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社ロジック・アンド・システムズ | 7,117 |
| 合計 | 7,117 |
⑥ 未払金
| 品目 | 金額(千円) |
| 株式会社ロジック・アンド・システムズ | 34,142 |
| 監査法人Growth | 7,100 |
| 大江橋法律事務所 | 3,058 |
| その他 | 10,496 |
| 合計 | 54,798 |
⑦ 未払費用
| 品目 | 金額(千円) |
| 株式会社Bwave | 18,080 |
| 有限責任監査法人トーマツ | 2,090 |
| その他 | 2,161 |
| 合計 | 22,331 |
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