四半期報告書-第5期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年10月31日) | 当第1四半期会計期間 (2024年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 656,326 | 676,351 | |||||||||
| 売掛金 | 9,306 | 841 | |||||||||
| 前渡金 | 1,690 | 1,457 | |||||||||
| 前払費用 | 5,125 | 9,830 | |||||||||
| その他 | 149 | 148 | |||||||||
| 流動資産合計 | 672,598 | 688,628 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 12,404 | 12,404 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △977 | △1,203 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 11,426 | 11,200 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 4,027 | 4,027 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,843 | △3,880 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 183 | 146 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 11,609 | 11,347 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 500 | 500 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 110 | 110 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 17,067 | 17,067 | |||||||||
| 敷金 | 40,601 | 40,457 | |||||||||
| その他 | 10,013 | 10,013 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △110 | △110 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 68,182 | 68,038 | |||||||||
| 固定資産合計 | 79,792 | 79,385 | |||||||||
| 資産合計 | 752,390 | 768,014 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年10月31日) | 当第1四半期会計期間 (2024年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 11,116 | 25,597 | |||||||||
| 未払金 | 7,909 | 4,745 | |||||||||
| 未払費用 | 53,800 | 14,121 | |||||||||
| 未払法人税等 | 49,672 | 2,274 | |||||||||
| 契約負債 | 4,342 | 2,970 | |||||||||
| 預り金 | 3,064 | 3,759 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 5,716 | |||||||||
| その他 | 24,533 | 6,331 | |||||||||
| 流動負債合計 | 154,439 | 65,518 | |||||||||
| 負債合計 | 154,439 | 65,518 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 202,252 | 251,946 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 197,952 | 247,646 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 197,952 | 247,646 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 197,747 | 202,901 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 197,747 | 202,901 | |||||||||
| 株主資本合計 | 597,951 | 702,495 | |||||||||
| 純資産合計 | 597,951 | 702,495 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 752,390 | 768,014 | |||||||||
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