ポイント機構のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -125,854 | -157,229 |
| 減価償却費 | 437 | － |
| 受取利息 | -1 | -47 |
| 支払利息 | － | 129 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142 | -50 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -222 | 857 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -118 | -130 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,137 | 9,323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,567 | -5,517 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 684 | -176 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,285 | 477 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 244 |
| その他 | -1,751 | -229 |
| 小計 | -96,694 | -152,350 |
| 利息の受取額 | 1 | 47 |
| 利息の支払額 | － | -669 |
| 法人税等の支払額 | -314 | -273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,007 | -153,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -111,000 |
| 株式の発行による収入 | 15,000 | 237,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,000 | 126,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,007 | -27,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,675 | 60,871 |
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