VRAIN Solution（135A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,790 | 383,408 |
| 減価償却費 | 15,960 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 1,163 | |
| 固定資産除却損 | 3,609 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -126,894 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,876 | |
| 前払金の増減額（△は増加） | 3,203 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,733 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,204 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,930 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -33,066 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,002 | |
| その他 | 12,917 | |
| 小計 | -34,729 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | |
| 利息の支払額 | -1,163 | |
| 法人税等の支払額 | -5,037 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,931 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,061 | |
| 敷金の差入による支出 | -194 | |
| 敷金の返還による収入 | 18,065 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,500 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,689 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の借入による純増減額（△は減少） | -47,220 | |
| 長期借入金の借入による収入 | 91,320 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,296 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,804 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,816 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
