VRAIN Solution（135A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189 | 95 |
| 減価償却費 | 8 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -109 | -418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52 | -39 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -78 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | 13 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21 | -36 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11 | 60 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -40 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50 | -40 |
| その他 | 23 | -3 |
| 小計 | -69 | -365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -161 | -103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -231 | -468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 敷金の差入による支出 | -8 | -9 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -21 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | -5 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23 | 171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287 | -399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 674 | 89 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
