学びエイド（184A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月20日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 110,668 | 45,727 |
| 減価償却費 | 6,731 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 1,070 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,903 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -913 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,616 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,747 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,957 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -7,821 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,043 | |
| その他 | 2,380 | |
| 小計 | 37,322 | |
| 解決金の支払額 | -12,129 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -1,065 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,109 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,916 | |
| その他 | 11 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,905 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,990 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,010 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,214 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
