学びエイド（184A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,668 | 142,071 |
| 減価償却費 | 6,731 | 6,678 |
| 株式交付費 | － | 1,515 |
| 上場関連費用 | － | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1,070 | 903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,903 | -54,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -913 | -3,318 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,616 | -2,781 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,747 | 12,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,957 | -7,228 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -7,821 | -4,642 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,043 | -2,024 |
| その他 | 2,380 | -647 |
| 小計 | 37,322 | 90,792 |
| 解決金の支払額 | -12,129 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,065 | -917 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18 | -26,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,109 | 63,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,916 | -4,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -117 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,419 |
| その他 | 11 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,905 | -7,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,990 | -34,889 |
| その他 | － | -3,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,010 | -38,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,214 | 18,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,376 | 141,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
