MUSCAT GROUP（195A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,408 | 115,419 |
| 減価償却費 | 17,458 | 24,846 |
| のれん償却額 | 38,638 | 53,678 |
| 繰延資産償却額 | － | 5,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 493 | -331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | 9,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -3,451 |
| 支払利息 | 4,665 | 21,474 |
| 為替差損益（△は益） | 288 | -101 |
| 保険解約返戻金 | － | -40,358 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,156 |
| 固定資産除却損 | － | 1,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,300 | -156,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,324 | -39,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,856 | -26,556 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,702 | -347,241 |
| その他 | 41,262 | 14,931 |
| 小計 | 94,282 | -368,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 383 |
| 利息の支払額 | -4,787 | -22,388 |
| 法人税等の支払額 | -723 | -17,895 |
| 法人税等の還付額 | 3,425 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,204 | -407,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | 25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,422 | -27,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,837 | -39,797 |
| 貸付けによる支出 | － | -475,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,588 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,166 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -9,993 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 643,708 |
| 事業譲受による支出 | － | -120,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -971,834 |
| その他 | 986 | 229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,274 | -966,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,002 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 410,000 | 1,001,036 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,696 | -237,233 |
| リース債務の返済による支出 | -1,217 | -1,268 |
| 社債の発行による収入 | － | 292,925 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 299,818 |
| 上場関連費用の支出 | － | -16,481 |
| その他 | － | 1,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353,088 | 1,305,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -288 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416,730 | -69,055 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 613,054 | 543,999 |
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