カドス・コーポレーション（211A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 511,716 | 601,122 |
| 減価償却費 | 240,041 | 241,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | 21,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,510 | 10,190 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 26,211 | -26,211 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,277 | 8,918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | 6,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,076 | -5,076 |
| 支払利息 | 18,223 | 19,042 |
| 補助金収入 | － | -1,626 |
| 保険金収入 | -2,779 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -666,674 | 371,831 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 17,924 | -1,407 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -531,236 | 152,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464,410 | -158,757 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 106,119 | -50,801 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,914 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,392 | -27,412 |
| その他 | -32,619 | -75,289 |
| 小計 | 269,223 | 1,085,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -13,603 | -14,565 |
| 法人税等の支払額 | -121,735 | -196,317 |
| 補助金の受取額 | － | 1,626 |
| 保険金の受取額 | 2,779 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,674 | 876,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,997 | -95,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,542 | -7,492 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10,268 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 725 | 532 |
| 預り敷金の精算による支出 | -1,902 | -10,500 |
| 預り敷金の払い込みによる収入 | 20,087 | 55,612 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,204 | 2,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,150 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,574 | -64,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,886 | -173,494 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 新株発行による収入 | － | 172,086 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 528,264 |
| 配当金の支払額 | -25,000 | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,114 | 466,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,214 | 1,278,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,165,464 | 2,443,971 |
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