カドス・コーポレーション（211A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 460,691 |
| 減価償却費 | 130,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,001 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,686 |
| 支払利息 | 7,049 |
| 建設協力金精算益 | -5,831 |
| 補助金収入 | -621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -523,440 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,308 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -110,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,478 |
| その他 | -46,769 |
| 小計 | -209,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 |
| 利息の支払額 | -4,861 |
| 法人税等の支払額 | -100,950 |
| 補助金の受取額 | 621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -314,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -728,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,103 |
| 預り敷金の精算による支出 | -2,440 |
| 預り敷金の受入による収入 | 49,351 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -741,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -695,182 |
| 配当金の支払額 | -86,062 |
| その他 | -11,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -792,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,848,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 595,103 |
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