- 211A
- 2026/10/16
- 時価
- 30億円
- PER 予
- 9.25倍
- 2024年以降
- 2.5-16.23倍
（2024-2026年） - PBR
- 0.67倍
- 2024年以降
- 0.39-1.24倍
（2024-2026年） - 配当 予
- 5.94%
- ROE 予
- 7.29%
- ROA 予
- 3.47%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
カドス・コーポレーション（211A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 924,239 | 449,133 |
| 減価償却費 | 263,571 | 295,391 |
| 減損損失 | 13,093 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | -480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | -25,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | 5,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,113 | -1,238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,337 | 8,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,648 | -6,834 |
| 支払利息 | 13,184 | 18,013 |
| 建設協力金精算益 | -5,831 | － |
| 補助金収入 | -1,021 | -1,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,252 | -212,999 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -19,315 | -2,886 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 371,235 | -21,853 |
| 仕掛販売用不動産の増減額(△は増加) | -14,380 | 14,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,545 | 172,356 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -58,705 | -24,182 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,929 | 1,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,082 | 67,632 |
| その他 | -122,004 | 11,278 |
| 小計 | 973,878 | 746,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 660 | 1,157 |
| 利息の支払額 | -8,902 | -17,398 |
| 法人税等の支払額 | -179,727 | -429,328 |
| 補助金の受取額 | 1,021 | 1,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,930 | 302,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -839,424 | -2,053,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,360 | -5,569 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,336 | -11,087 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 718 | 535 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -145,040 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,204 | 2,204 |
| 預り敷金の精算による支出 | -15,125 | -20,302 |
| 預り敷金の払い込みによる収入 | 62,471 | 69,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -854,852 | -2,163,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,076,825 | -155,337 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 34,869 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -346,588 | － |
| 配当金の支払額 | -86,062 | -151,035 |
| その他 | -11,617 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,366,224 | 1,393,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,434,146 | -467,598 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,009,824 | 542,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
