- 218A
- 2026/10/09
- 時価
- 202億円
- PER 予
- -倍
- 2024年以降
- 赤字-852.87倍
（2024-2026年） - PBR
- 16.25倍
- 2024年以降
- 6.84-45.9倍
（2024-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
Liberaware（218A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月14日 15:30
- 【資料】
- 2026年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 46,978 | -807,494 |
| 減価償却費 | 47,235 | 58,521 |
| 受取利息 | -515 | -894 |
| 支払利息 | 11,297 | 6,550 |
| 補助金収入 | -1,603,384 | -1,574,122 |
| 助成金収入 | -12,900 | -1,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,147 | -21,027 |
| 株式報酬費用 | 14,782 | 36,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,307 | 54,389 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -33,191 | -72,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,849 | -18,805 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -17,641 | -28,271 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -107,783 | -16,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,127 | 6,300 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,487 | 95,882 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,453 | 67,658 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,199 | 60,519 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -10,146 | 11,912 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,006 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,185 | -37,496 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,651 | 4,151 |
| その他 | -22,715 | -17,297 |
| 小計 | -1,965,725 | -2,192,939 |
| 利息の受取額 | 515 | 894 |
| 利息の支払額 | -11,167 | -6,427 |
| 法人税等の支払額 | -3,240 | -1,008 |
| 補助金の受取額 | 1,603,384 | 1,574,122 |
| 助成金の受取額 | 12,900 | 1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -363,332 | -624,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,838 | -98,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,850 | 10,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | -1,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,999 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,515 | -24,175 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,354 | -143,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,520 | -80,840 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,104,132 |
| 株式の発行による支出 | -4,055 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,893 | 21,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,317 | 845,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,888 | 2,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,257 | 80,242 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 751,988 | 832,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
