Liberaware（218A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月19日 13:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -639,205 | -260,604 |
| 減価償却費 | 66,272 | |
| 減損損失 | 3,343 | |
| 受取利息 | -2 | |
| 支払利息 | 2,979 | |
| 助成金収入 | -33,000 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,211 | |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 15,190 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89,429 | |
| 前払金の増減額（△は増加） | 6,844 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -19,039 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,669 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -7,679 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -314 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,804 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,939 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,167 | |
| その他 | 25,602 | |
| 小計 | -667,200 | |
| 利息の受取額 | 2 | |
| 利息の支払額 | -3,431 | |
| 助成金の受取額 | 33,000 | |
| 法人税等の支払額 | -338 | |
| 法人税等の還付額 | 0 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -637,967 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,056 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -769 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,825 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 193,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,270 | |
| 株式の発行による収入 | 897,553 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,085,283 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,490 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 608,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
