Liberaware（218A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 46,978 |
| 減価償却費 | 47,235 |
| 受取利息 | -515 |
| 支払利息 | 11,297 |
| 補助金収入 | -1,603,384 |
| 助成金収入 | -12,900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,307 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -33,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,849 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -17,641 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -107,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,127 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,453 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,199 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -10,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,006 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,185 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,651 |
| その他 | -7,933 |
| 小計 | -1,965,725 |
| 利息の受取額 | 515 |
| 利息の支払額 | -11,167 |
| 法人税等の支払額 | -3,240 |
| 補助金の受取額 | 1,603,384 |
| 助成金の受取額 | 12,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -363,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,520 |
| 株式の発行による支出 | -4,055 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,257 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 751,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
