グリーンクロス HD（272A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,005,690 | 2,023,907 |
| 減価償却費 | 1,503,957 | 1,528,680 |
| のれん償却額 | 119,592 | 101,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 178,342 | -2,443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,950 | 7,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,383 | -23,126 |
| 支払利息 | 41,812 | 83,762 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,013 | -5,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,271 | 54,379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -337,649 | -557,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 523,090 | -64,564 |
| 収用補償金 | -43,853 | － |
| 固定資産圧縮損 | 30,445 | － |
| その他 | 96,412 | -205,204 |
| 小計 | 4,047,123 | 2,941,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,383 | 23,126 |
| 収用補償金の受取額 | 43,853 | － |
| 利息の支払額 | -41,812 | -83,762 |
| 法人税等の支払額 | -809,057 | -792,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,256,489 | 2,088,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,709,101 | -2,640,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,426 | -1,653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -626 | -669 |
| 出資金の分配による収入 | 17,800 | 16,100 |
| 貸付けによる支出 | -5,984 | -65,740 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,672 | 4,848 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -86,084 | -284,279 |
| その他 | 13,906 | -1,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,780,844 | -2,972,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 960,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,258,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -896,315 | -749,969 |
| リース債務の返済による支出 | -24,959 | -28,505 |
| 割賦債務の返済による支出 | -391,428 | -436,627 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -903,298 |
| 自己株式の処分による収入 | 89,708 | 97,221 |
| 配当金の支払額 | -308,500 | -329,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,331,519 | 867,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,125 | -17,438 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,733,752 | 4,716,314 |
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