Aiロボティクス（247A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月18日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -371,833 | 1,156,829 |
| 減価償却費 | 2,289 | 7,488 |
| 受取利息 | -8 | -22 |
| 支払利息 | 10,059 | 10,826 |
| 社債利息 | 1,516 | 2,836 |
| 保証料償却 | 1,781 | 1,428 |
| 社債発行費償却 | 3,695 | 6,644 |
| 支払手数料 | 3,000 | － |
| 寄付金 | － | 1,005 |
| ブランド整理損 | － | 77,459 |
| 受取損害賠償金 | -10,000 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 448,337 | － |
| 棚卸資産評価損 | 207,718 | － |
| 弁護士報酬等 | 9,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 299,464 | -235,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,100 | -397,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287,640 | -30,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -684,838 | 349,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,943 | -18,418 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 7,024 | 8,263 |
| その他 | 289,087 | -48,985 |
| 小計 | 14,899 | 892,377 |
| 利息の受取額 | 8 | 22 |
| 利息の支払額 | -11,576 | -13,662 |
| 寄付金の支払額 | － | -1,005 |
| 法人税等の還付額 | 8,022 | 60,178 |
| 法人税等の支払額 | -446 | -37,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,907 | 900,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,755 | -38,685 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,995 | -57,348 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,934 | 6,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 184 | -89,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,969 | -331,355 |
| 社債の発行による収入 | 101,525 | 976,341 |
| 社債の償還による支出 | -192,000 | -272,000 |
| 株式の発行による収入 | 349,770 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,326 | 973,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,417 | 1,783,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,133,672 | 2,917,507 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,544 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
