Aiロボティクス（247A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,161,320 |
| 減価償却費 | 15,129 |
| 受取利息 | -330 |
| 支払利息 | 6,293 |
| 社債利息 | 2,247 |
| 社債発行費償却 | 5,144 |
| 上場関連費用 | 19,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -189,275 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -96,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 249,774 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 4,729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,012 |
| その他 | -1,425 |
| 小計 | 898,711 |
| 利息の受取額 | 330 |
| 利息の支払額 | -8,540 |
| 法人税等の支払額 | -281,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,648 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,839 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 313,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,714 |
| 社債の償還による支出 | -268,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 101,525 |
| 株式の発行による収入 | 372,416 |
| 上場関連費用の支出 | -4,983 |
| リース債務の返済による支出 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 292,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 753,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,671,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
