Sapeet（269A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月10日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -147,236 | -14,791 |
| 減価償却費 | 37 | 1,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,643 | 2,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 解約違約金 | -3,820 | |
| 支払利息 | 3,618 | 2,268 |
| 為替差損益（△は益） | 207 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,938 | -19,266 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,085 | -5,048 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 273 | 3,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,622 | 3,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -513 | 4,314 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -11,154 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,551 | 2,505 |
| その他 | 4,463 | |
| 小計 | -177,331 | -18,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 解約違約金の受取額 | 3,820 | |
| 利息の支払額 | -3,459 | -2,258 |
| 法人税等の支払額 | -179 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177,148 | -21,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,650 | -6,931 |
| 敷金の差入による支出 | -25,103 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,753 | -47,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -260,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,860 | -1,560 |
| 新株予約権の発行による収入 | 83 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,223 | -1,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,679 | -70,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,352 | 86,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
