ガーデン（274A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月5日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,540,170 | 1,000,530 |
| 減価償却費 | 287,733 | 166,423 |
| のれん償却額 | 45,804 | 22,402 |
| 社債発行費償却 | 23,854 | 19,179 |
| その他の償却額 | 59,647 | 24,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | -1,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,552 | 11,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -845 | -922 |
| 助成金収入 | -7,868 | |
| 支払利息 | 63,203 | 32,873 |
| 受取和解金 | -34,328 | |
| 店舗立退料収入 | -155,542 | -10,430 |
| その他特別利益 | -41,919 | |
| 固定資産除却損 | 30,104 | 5,484 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,996 | |
| 減損損失 | 11,926 | |
| 店舗立退料 | 40,000 | |
| 解約違約金 | 22,794 | 2,462 |
| 情報セキュリティ対策費 | 14,000 | |
| その他特別損失 | 8,036 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,382 | -145,647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,026 | -13,579 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 127 | -12,314 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,998 | -79,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,555 | 48,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,423 | 46,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,094 | -159,354 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,079 | 29,223 |
| 小計 | 1,876,505 | 980,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 845 | 922 |
| 利息の支払額 | -60,079 | -31,311 |
| 法人税等の支払額 | -152,773 | -406,451 |
| 和解金の受取額 | 34,328 | |
| 助成金の受取額 | 7,868 | 1,707 |
| 店舗立退料の受取額 | 118,392 | 10,430 |
| 休業補償金の受取額 | 30,173 | |
| 店舗立退料の支払額 | -20,000 | |
| 解約違約金の支払額 | -22,794 | -2,462 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -14,000 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,798,464 | 553,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,489 | -427,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | 5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,260 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,262 | 48,919 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -123,589 | -47,404 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -59,889 | -13,393 |
| 預り保証金の受入による収入 | 26,545 | 12,860 |
| 預り保証金の返還による支出 | -38,374 | -18,158 |
| その他 | -20,107 | -6,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591,402 | -445,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,896 | 6,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,388,000 | 1,006,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,634,314 | -1,139,217 |
| 社債の発行による収入 | 2,768,511 | 581,342 |
| 社債の償還による支出 | -332,000 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -81,905 | -55,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,072,396 | -320,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,279,458 | -213,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,497,135 | 6,283,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
