短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別
- 2023年2月28日
- 1億651万
- 2024年2月29日
- -3589万
- 2024年8月31日
- 620万
有報情報
- #1 四半期貸借対照表関係（連結）
- コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次の通りです。
2024/11/13 15:30当中間会計期間
(2024年8月31日)コミットメント極度額 487,500千円 借入実行額 48,750 差引額 438,750 - #2 貸借対照表関係（連結）
- ※4 コミットメントライン契約2024/11/13 15:30
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行とシンジケート方式によるコミットメントラインの
契約を締結しております。
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