ガーデン（274A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,000,530 | 752,491 |
| 減価償却費 | 166,423 | 180,979 |
| のれん償却額 | 22,402 | 9,379 |
| 社債発行費償却 | 19,179 | 21,215 |
| その他の償却額 | 24,685 | 24,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,642 | -813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,272 | 6,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -922 | -12,218 |
| 支払利息 | 32,873 | 49,568 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,057 | － |
| 店舗立退料収入 | -10,430 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -11,972 | － |
| 固定資産除却損 | 5,484 | 1,648 |
| 解約違約金 | 2,462 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,647 | -146,312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,579 | -2,531 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,314 | -12,364 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -79,123 | -73,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,924 | 51,252 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,011 | 125,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159,354 | -43,866 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,223 | 9,676 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 80,443 |
| その他 | 9,815 | -710 |
| 小計 | 980,245 | 1,020,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 922 | 12,218 |
| 利息の支払額 | -31,311 | -48,476 |
| 法人税等の支払額 | -406,451 | -235,981 |
| 助成金の受取額 | 1,707 | － |
| 店舗立退料の受取額 | 10,430 | － |
| 解約違約金の支払額 | -2,462 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,080 | 747,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,022 | -255,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,252 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,919 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,404 | -211,605 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,393 | -18,045 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,860 | 6,404 |
| 預り保証金の返還による支出 | -18,158 | -3,593 |
| その他 | -6,266 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,465 | -484,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,200 | -66,640 |
| 長期借入れによる収入 | 1,006,000 | 3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,139,217 | -1,211,345 |
| 社債の発行による収入 | 581,342 | － |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -441,000 |
| リース債務の返済による支出 | -55,160 | -44,621 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,666 |
| 配当金の支払額 | -320,000 | -605,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,834 | 1,532,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,219 | 1,796,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,283,915 | 12,456,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
