訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年2月28日) | 当事業年度 (2024年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,217,676 | 6,497,135 |
| 売掛金 | 243,977 | 424,334 |
| 棚卸資産 | ※1 55,241 | ※1 52,214 |
| 前払費用 | 208,041 | 244,137 |
| 未収入金 | 23,248 | 23,121 |
| その他 | 108,820 | 82,212 |
| 貸倒引当金 | △5,166 | △5,272 |
| 流動資産合計 | 4,851,838 | 7,317,882 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,271,368 | 1,401,906 |
| 構築物(純額) | 38,393 | 35,806 |
| 機械及び装置(純額) | 2,004 | 8,535 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 234,194 | 314,991 |
| リース資産(純額) | 2,583 | 1,464 |
| 建設仮勘定 | 25,982 | 75,476 |
| 有形固定資産合計 | ※2 1,574,526 | ※2 1,838,181 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 93,556 | 82,677 |
| のれん | 124,527 | 77,431 |
| ソフトウエア | 9,056 | 8,410 |
| その他 | 5,605 | 5,605 |
| 無形固定資産合計 | 232,745 | 174,125 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 98,520 | 145,920 |
| 長期前払費用 | 99,666 | 109,957 |
| 敷金及び保証金 | 1,262,802 | 1,329,166 |
| 繰延税金資産 | 78,457 | 91,162 |
| その他 | 77 | 77 |
| 投資その他の資産合計 | 1,539,523 | 1,676,283 |
| 固定資産合計 | 3,346,794 | 3,688,590 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 24,118 | 143,235 |
| 繰延資産合計 | 24,118 | 143,235 |
| 資産合計 | 8,222,752 | 11,149,708 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年2月28日) | 当事業年度 (2024年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 321,368 | 361,924 |
| 短期借入金 | ※4,※5 163,246 | ※4,※5 127,350 |
| 1年内償還予定の社債 | 240,000 | 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3,※5 1,689,280 | ※3,※5 1,684,714 |
| リース債務 | 60,209 | 76,896 |
| 未払金 | 645,192 | 670,228 |
| 未払費用 | 8,907 | 18,276 |
| 未払法人税等 | 54,572 | 406,310 |
| 前受金 | 67,103 | 24,991 |
| 預り金 | 50,336 | 54,222 |
| 賞与引当金 | 55,674 | 114,227 |
| その他 | 225,418 | 306,102 |
| 流動負債合計 | 3,581,311 | 4,645,245 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 520,000 | 2,528,000 |
| 長期借入金 | ※3,※5 2,447,991 | ※3,※5 1,206,243 |
| リース債務 | 62,118 | 79,673 |
| 資産除去債務 | 241,012 | 236,293 |
| その他 | 160,833 | 149,004 |
| 固定負債合計 | 3,431,955 | 4,199,214 |
| 負債合計 | 7,013,267 | 8,844,459 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 300,900 | 300,900 |
| 資本剰余金合計 | 300,900 | 300,900 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 837,207 | 1,902,900 |
| 利益剰余金合計 | 837,207 | 1,902,900 |
| 株主資本合計 | 1,148,107 | 2,213,800 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 61,377 | 91,448 |
| 評価・換算差額等合計 | 61,377 | 91,448 |
| 純資産合計 | 1,209,484 | 2,305,249 |
| 負債純資産合計 | 8,222,752 | 11,149,708 |
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