有価証券報告書-第10期(2024/03/01-2025/02/28)

※3 当座貸越契約
当社は、設備資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末におけるこの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2024年2月29日)	当事業年度 (2025年2月28日)
当座貸越限度額	400,000千円	400,000千円
借入実行額	400,000	400,000
差引額	-	-

※4 コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行とシンジケート方式によるコミットメントラインの
契約を締結しておりましたが、当事業年度末現在、解約しております。
事業年度末におけるこの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2024年2月29日)	当事業年度 (2025年2月28日)
コミットメント極度額	487,500千円	-千円
借入実行額	48,750	-
差引額	438,750	-