ククレブ・アドバイザーズ（276A）の純資産の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は3,054,774千円となり、前連結会計年度末比で1,358,567千円の増加となりました。これは主に、新規の資金調達により、短期借入金が560,000千円、長期借入金が752,375千円、それぞれ増加したことなどによるものであります。
純資産は4,525,632千円となり、前連結会計年度末比で2,430,086千円の増加となりました。これは、配当金の支払額が94,068千円あった一方で、一般募集及び第三者割当による新株発行等により、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,225,852千円増加したこと及び親会社株主に帰属する中間純利益の計上が72,782千円あることによるものであります。
③ キャッシュ・フローの状況

2026/04/13 15:41

#2 重要な後発事象、中間連結財務諸表（連結）

①当社は、2026年3月13日開催の取締役会において、下記のとおり販売用不動産の取得資金の一部として、借入について決議し、2026年3月25日に借入を実行いたしました。

(1) 借入先	株式会社商工組合中央金庫
(6) 担保等の有無	当該借入により取得する販売用不動産
(7) 財務制限条項の有無	①2026年8月期以降の各決算日時点の純資産額につき、2025年8月期の純資産額の75%以上を維持すること。②2026年8月期以降の各決算日時点の経常利益につき、2期連続で赤字としないこと。

②当社は、2026年3月19日開催の取締役会において、下記のとおり販売用不動産の取得資金の一部として、借入について決議し、2026年3月19日に借入を実行いたしました。

2026/04/13 15:41