カブ&ピースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,103,677 |
| 減価償却費 | 176,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,324 |
| 支払利息 | 5,282 |
| 株式交付費 | 4,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -912,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,240 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -189,539 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 223,766 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -499,819 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,413 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 155,367 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 185,831 |
| 株引換券に係る負債の増減額（△は減少） | 752,217 |
| 株引換券等に係る引当金の増減額（△は減少） | 734,667 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,401 |
| その他 | 18 |
| 小計 | -378,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,324 |
| 利息の支払額 | -2,117 |
| 法人税等の支払額 | -1,073 |
| その他 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -380,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,182,503 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,906 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,512 |
| その他 | 297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,185,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 1,253,273 |
| 前払式支払手段の発行による支出 | -1,257,675 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,395,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,030,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
