リスキル（291A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月29日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 404,268 | 603,601 |
| 減価償却費 | 2,097 | 1,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,055 | 4,362 |
| 有価証券利息 | -24 | |
| 受取利息 | -7 | -67 |
| 支払利息 | 581 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -186 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,443 | -42,624 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -4,760 | 16,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,958 | -4,168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,460 | -13,469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,512 | -2,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,707 | 22,685 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,535 | -929 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -18,637 | -12,925 |
| その他 | -1,990 | 1,991 |
| 小計 | 398,641 | 572,642 |
| 利息の受取額 | 6 | 56 |
| 利息の支払額 | -581 | |
| 法人税等の支払額 | -132,620 | -75,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,445 | 497,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,076 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,899 | -49,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,092 | |
| 差入保証金の預入による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,884 | -49,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,840 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,840 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,721 | 447,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 738,304 | 1,186,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
