いすゞリーシングサービスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,371 | 13,541 |
| 賃貸資産減価償却費 | 22,121 | 24,132 |
| 社用資産減価償却費 | 24 | 16 |
| 無形固定資産償却費 | 217 | 260 |
| 受取利息 | -106 | |
| 資金原価及び支払利息 | 1,515 | 2,952 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -2,616 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 171 | 47 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | -3,123 | -1,428 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 1,109 | 857 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -1,410 | -6,629 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -32,128 | -20,079 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -604 | 1 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -30,468 | -40,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,122 | 3,416 |
| その他 | -1,663 | 20 |
| 小計 | -27,453 | -23,440 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | -3,123 | -1,428 |
| 利息の受取額 | 106 | |
| 利息の支払額 | -1,512 | -2,898 |
| 法人税等の支払額 | -3,294 | -4,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,154 | -31,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -2 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -530 | -397 |
| 貸付けによる支出 | -16,470 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,746 | － |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,257 | -405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 113,000 | 131,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,718 | -90,394 |
| 社債の発行による収入 | 9,946 | － |
| 配当金の支払額 | -4,609 | -5,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,617 | 30,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -794 | -1,009 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,327 | 3,318 |
| 吸収合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 416 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
