フライヤー（323A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年1月17日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -136,139 | -17,816 |
| 減価償却費 | 6,162 | 2,830 |
| 敷金償却 | 1,412 | 706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -522 | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 723 | 1,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -21 |
| 支払利息 | 2,898 | 1,237 |
| 株式交付費 | 1,068 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,096 | -1,570 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15,798 | 49,188 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,225 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131 | -98 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,302 | -9,859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,702 | 18,430 |
| その他 | 756 | -5,942 |
| 小計 | -122,695 | 35,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 21 |
| 利息の支払額 | -2,882 | -1,151 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,104 | 36,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,768 | -208 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,540 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 790 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,518 | 542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,664 | -10,832 |
| 株式の発行による収入 | 78,901 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,237 | -40,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,384 | -3,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 269,369 | 265,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
