フライヤー（323A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -136,139 | 2,048 |
| 減価償却費 | 6,162 | 5,668 |
| 敷金償却 | 1,412 | 1,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -522 | -396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 723 | 972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -146 |
| 助成金収入 | － | -3,200 |
| 支払利息 | 2,898 | 2,227 |
| 株式交付費 | 1,068 | － |
| 上場関連費用 | － | 8,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,096 | 1,472 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15,798 | 36,313 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,225 | 1,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131 | -427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,302 | 503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,702 | 1,462 |
| その他 | 756 | 1,948 |
| 小計 | -122,695 | 59,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 146 |
| 助成金の受取額 | － | 3,200 |
| 利息の支払額 | -2,882 | -2,244 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,104 | 59,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,768 | -208 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,540 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 790 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,518 | 542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,664 | -22,664 |
| 株式の発行による収入 | 78,901 | 172,040 |
| 上場関連費用の支出 | － | -3,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,237 | 96,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,384 | 156,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 269,369 | 425,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
