フライヤー（323A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -17,816 | 19,219 |
| 減価償却費 | 2,830 | 2,544 |
| 敷金償却 | 706 | 706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | -158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,071 | -920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -404 |
| 助成金収入 | -3,200 | － |
| 支払利息 | 1,237 | 766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,570 | 1,976 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 49,188 | 15,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98 | 699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,859 | -11,204 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,430 | 8,075 |
| その他 | -5,942 | -3,879 |
| 小計 | 35,020 | 32,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 404 |
| 助成金の受取額 | 3,200 | － |
| 利息の支払額 | -1,151 | -641 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -2,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,560 | 30,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -8,683 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 750 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 542 | -8,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,832 | -6,674 |
| 株式の発行による収入 | － | 60,955 |
| 上場関連費用の支出 | － | -5,028 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,832 | 50,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,729 | 71,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 265,640 | 497,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
