かがやき HD（384A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月13日 15:36
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 129,919 |
| 減価償却費 | 12,364 |
| のれん償却額 | 9,633 |
| 貸倒損失 | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -325 |
| 上場関連費用 | 3,000 |
| 支払利息 | 3,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,528 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -737 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 638 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,725 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -4,164 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,915 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 169 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,719 |
| その他 | 2,630 |
| 小計 | 17,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 |
| 利息の支払額 | -3,224 |
| 法人税等の支払額 | -39,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,023 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
