かがやき HD（384A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月14日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 67,613 |
| 減価償却費 | 11,489 |
| のれん償却額 | 9,633 |
| 貸倒損失 | 207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -460 |
| 上場関連費用 | 4,765 |
| 支払利息 | 2,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,887 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,996 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 55 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,714 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,772 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -680 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,546 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 142 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,505 |
| その他 | 203 |
| 小計 | 2,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 498 |
| 利息の支払額 | -1,916 |
| 法人税等の支払額 | -64,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,830 |
| 上場関連費用の支出 | -9,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,959 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 177,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
