財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計

	その他の包括利益累計額		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	その他の包括利益累計額合計

(4)連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,807	△10,802
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△125,000	―
上場関連費用の支出	△3,300	△9,700
財務活動によるキャッシュ・フロー	△185,058	△62,092
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△33,199	23,368

(5)連結財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)

2026/09/09 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は10,807千円(前連結会計年度は1,870千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出10,784千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は185,058千円(前連結会計年度は57,106千円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額125,000千円(前年同期比100,000千円増加)、長期借入金の返済による支出56,758千円(前年同期比4,652千円増加)によるものであります。

2026/09/09 15:30