かがやき HD（624A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,773 | 211,660 |
| 減価償却費 | 25,833 | 23,965 |
| のれん償却額 | 19,266 | 19,266 |
| 貸倒損失 | 100 | 207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -596 | － |
| 固定資産除却損 | 11 | |
| 上場関連費用 | 7,074 | 4,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -729 | -1,074 |
| 支払利息 | 5,775 | 4,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,985 | 340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,977 | -7,014 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,502 | -7,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,829 | 2,923 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,823 | 353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 857 | 36 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,847 | -23,411 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,212 | 4,372 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 5,566 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,768 | 255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,076 | -16,228 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -2,506 | -778 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 931 | -4,705 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 339 | 170 |
| その他 | -797 | -2,618 |
| 小計 | 245,497 | 215,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 693 | 1,036 |
| 利息の支払額 | -6,322 | -4,425 |
| 法人税等の支払額 | -77,201 | -115,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,666 | 96,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,784 | -10,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,023 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,807 | -10,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,758 | -52,392 |
| 上場関連費用の支出 | -3,300 | -9,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,058 | -62,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,199 | 23,368 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 278,419 | 301,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
