ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（334A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月5日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,026 | 96,137 |
| 減価償却費 | 39,917 | 20,909 |
| 敷金償却費 | 4,219 | 2,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -262 | 157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,050 | -9,550 |
| 為替差損益（△は益） | -1,209 | -2,530 |
| 関係会社整理損 | － | |
| 固定資産除却損 | 364 | |
| 固定資産売却益 | － | |
| 支払利息 | 96 | 23 |
| 受取利息 | -7 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,475 | -26,211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,498 | 31,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 363 | 5,279 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,582 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 31,226 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,153 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,888 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,022 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 107,004 | 12,006 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,610 | |
| その他 | -4,066 | -37,139 |
| 小計 | 261,264 | 89,851 |
| 利息の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | -90 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -40,594 | -42,740 |
| 関連会社整理損による支払額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,587 | 47,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,407 | -264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -123 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,415 | -16,527 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,072 | -1,072 |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | － | 208 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -359 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,019 | -15,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -46,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -3,500 | -7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,500 | -10,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,209 | 2,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,277 | 24,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 635,927 | 659,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
