ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（334A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 16:06
- 【資料】
- 半期報告書-第32期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,137 | 86,976 |
| 減価償却費 | 20,909 | 18,565 |
| 敷金償却費 | 2,078 | 1,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 157 | 413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,550 | -9,725 |
| 為替差損益（△は益） | -2,530 | 1,761 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,461 | － |
| 株式交付費 | － | 6,608 |
| 上場関連費用 | － | 6,595 |
| 支払利息 | 23 | － |
| 受取利息 | -4 | -313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,211 | -51,957 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,156 | -19,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,279 | 40,128 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,006 | 41,731 |
| その他 | -37,139 | -33,307 |
| 小計 | 89,851 | 89,522 |
| 利息の受取額 | 4 | 313 |
| 利息の支払額 | -20 | － |
| 法人税等の支払額 | -42,740 | -26,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,094 | 63,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -264 | -619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,527 | -20,514 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,072 | -1,072 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,461 | － |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | 208 | 35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -359 | -21,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,554 | -43,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 337,946 |
| 上場関連費用の支出 | － | -6,595 |
| 配当金の支払額 | -7,000 | -18,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,000 | 312,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,530 | -1,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,070 | 330,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 659,998 | 1,026,847 |
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