アクセルスペース HD（402A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月10日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -383,280 |
| 補助金収入 | -735,688 |
| 受取利息 | -428 |
| 受取保険料 | -100,000 |
| 支払利息 | 10,561 |
| 資金調達費用 | 60,000 |
| 減損損失 | 23,635 |
| 為替差損益（△は益） | 12,330 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 111,513 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | -483,756 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -600,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,321 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,754 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | -28,279 |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | 344,358 |
| その他 | -95,196 |
| 小計 | -1,922,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 |
| 利息の支払額 | -10,561 |
| 法人税等の支払額 | -9,714 |
| 保険金の受取額 | 100,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,841,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -102,883 |
| 長期借入れによる収入 | 203,275 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,771,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,471,336 |
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