アクセルスペース HD（402A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月4日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年5月31日 | 2024年5月31日 | 2024年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 1,454,982 | 5,142,383 | 3,371,336 |
| 売掛金 | 16,165 | 48,778 | 36,456 |
| 契約資産 | 99,033 | 242,656 | 143,465 |
| 原材料及び貯蔵品 | 166,593 | 182,104 | 665,860 |
| 前渡金 | 131,682 | 1,523,083 | 2,123,433 |
| その他 | 145,388 | 177,166 | 276,622 |
| 流動資産計 | 2,013,845 | 7,316,173 | 6,617,175 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 39,684 | 39,684 | 39,684 |
| 機械及び装置 | 1,600,079 | 1,727,779 | 1,727,779 |
| 工具 | 114,647 | 167,906 | 183,826 |
| 減価償却累計額 | -946,112 | -1,297,652 | -1,297,652 |
| 減損損失累計額 | － | -637,717 | -653,638 |
| 有形固定資産合計 | 808,299 | － | － |
| 投資その他の資産 | | | |
| 敷金及び保証金 | 35,611 | 37,097 | 38,181 |
| その他 | 10 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 35,621 | 37,107 | 38,191 |
| 固定資産計 | 858,681 | 37,107 | 38,191 |
| 資産の部合計 | 2,872,527 | 7,353,280 | 6,655,367 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 72,632 | 239,986 | 162,464 |
| 短期借入金 | 122,519 | 338,218 | 235,334 |
| 未払金 | 151,009 | 166,223 | 190,578 |
| 未払法人税等 | 12,322 | 9,584 | 1,750 |
| 前受金 | － | 746,827 | 172,257 |
| 契約負債 | 31,747 | 1,361 | 184,602 |
| プロジェクト損失引当金 | － | 299,669 | 271,389 |
| その他 | 21,986 | 24,782 | 30,127 |
| 流動負債計 | 412,218 | 1,826,652 | 1,248,504 |
| 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 550,000 | 550,000 | 813,275 |
| 固定負債計 | 550,000 | 550,000 | 813,275 |
| 負債の部合計 | 962,218 | 2,376,652 | 2,061,780 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 7,950,276 | 14,190,873 | 14,190,873 |
| 利益剰余金 | -6,140,329 | -9,314,608 | -9,699,769 |
| 株主資本合計 | 1,909,946 | 4,976,264 | 4,591,103 |
| 新株予約権 | 363 | 363 | 2,483 |
| 純資産の部合計 | 1,910,309 | 4,976,627 | 4,593,586 |
| 負債・純資産合計 | 2,872,527 | 7,353,280 | 6,655,367 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年5月31日 | 2024年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,252,404 | |
| 売掛金 | 195 | |
| 前払費用 | 14,720 | |
| その他 | 11 | |
| 流動資産計 | 4,267,331 | |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 子会社長期貸付金 | 5,600,000 | |
| 敷金及び保証金 | 1,077 | |
| 子会社貸倒引当金 | -4,825,589 | |
| 投資その他の資産合計 | 775,487 | |
| 固定資産計 | 775,487 | |
| 資産の部合計 | 5,042,818 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 46,158 | |
| 未払法人税等 | 7,294 | |
| その他 | 12,738 | |
| 流動負債計 | 66,190 | |
| 負債の部合計 | 66,190 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 12,337,344 | |
| 資本剰余金合計 | 12,337,344 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -7,461,079 | |
| 利益剰余金合計 | -7,461,079 | |
| 株主資本合計 | 4,976,264 | |
| 新株予約権 | 363 | |
| 純資産の部合計 | 4,976,627 | |
| 負債・純資産合計 | 5,042,818 | |
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