アクセルスペース HD（402A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -383,280 | -2,213,304 |
| 減価償却費 | － | 742 |
| 補助金収入 | -735,688 | -487,149 |
| 受取利息 | -428 | -3,239 |
| 受取保険料 | -100,000 | － |
| 支払利息 | 10,561 | 168,556 |
| 資金調達費用 | 60,000 | － |
| 減損損失 | 23,635 | 253,684 |
| 自己新株予約権消却損 | － | 47,920 |
| 株式交付費 | － | 52,923 |
| 為替差損益（△は益） | 12,330 | -11,739 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 111,513 | -19,202 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | -483,756 | -147,037 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -600,349 | -27,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,321 | -5,689 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,754 | 42,752 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | -28,279 | － |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | 344,358 | 1,113,791 |
| その他 | -95,196 | -102,790 |
| 小計 | -1,922,145 | -1,337,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 2,742 |
| 利息の支払額 | -10,561 | -168,556 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,714 | 3,552 |
| 保険金の受取額 | 100,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,841,993 | -1,499,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,319 | -612,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,915 | -13,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -85,595 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,235 | -710,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -102,883 | -1,294 |
| 長期借入れによる収入 | 203,275 | 281,322 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,882,076 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,120 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -47,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,512 | 8,114,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,330 | 11,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,771,047 | 5,916,102 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,471,336 | 10,022,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
